MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen birimleri, nakit taleplerinin olup olmadığına bakılmaksızın NTAS üzerinden Müsteşarlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca resmi yazı ya da elektronik posta ile bildirim yapılmaz.

(2) Nakit talebi olan kamu kurum ve kuruluşları her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde;

a) Nakit ihtiyaçlarını merkez ve taşra birimlerinden temin eder.

b) Temin edilen bilgileri merkez ve taşra olmak üzere toplulaştırmak suretiyle nakit taleplerini hazırlar.

c) Hazırlanan nakit taleplerini, üç aylık nakit ihtiyaçlarının bildirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde, bir adet merkez birimlerine, bir adet de taşra birimlerine ait olmak üzere NTAS’da yer alan formu doldurmak suretiyle her ayın son iş gününden dört iş günü önce Müsteşarlığa bildirir.

ç) (Mülga:RG-12/10/2013-28793)

(3) (Değişik:RG-12/10/2013-28793) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen süre sonunda NTAS, takip eden ayın ilk iş gününe kadar üç aylık yeni talep girişine kapatılır.

(4) (Değişik:RG-12/10/2013-28793) Gerekli olduğu hallerde, sadece içinde bulunulan aya ilişkin olmak kaydıyla revize nakit talepleri Müsteşarlığa iletilir.

(5) İkinci fıkrada sayılan işlemlere ilave olarak, 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu, her iş günü, içinde bulunulan ayın kalan iş günlerine ilişkin güncel nakit ihtiyacını, (Mülga ibare: RG-12/10/2013-28793) (…) Kılavuzda yer alan esaslar çerçevesinde NTAS’da yer alan formu doldurarak Müsteşarlığa bildirir.

(6) (Değişik:RG-12/10/2013-28793) Nakit talebi olmayan kamu kurum ve kuruluşları, ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilen süre içerisinde nakit taleplerinin olmadığını NTAS aracılığıyla Müsteşarlığa bildirir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları, nakit harcamalarını, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen nakit aktarım programı çerçevesinde ve öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütür.